マーケットメイク銘柄の横顔 新規上場ETFの横顔

2018年4月17日上場

2517:MAXIS Jリート・コア上場投信

提供元:三菱UFJ国際投信

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2018年4月17日にMAXIS Jリート・コア上場投信(銘柄コード:2517)が新規上場することから、この新しいETFの組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード MAXIS Jリート・コア上場投信(2517)
ファンドの特色 上場している全てのJリートの中から、比較的大型の銘柄に絞り、構成ウェイトを均等としている株価指数「東証REIT Core指数」との連動を目指すETFです。
対象指標 東証REIT Core指数
対象指標の概要 東証REIT Core指数とは、東京証券取引所に上場する全ての不動産投資信託のうち、時価総額(浮動投資口ベース)および売買代金の水準により銘柄を選定する均等加重型の指数です。2018年2月23日を指数の基準日とし、同日の指数値を1,000としています。毎年6月最終営業日に構成銘柄の定期入替およびウェイトの見直しを実施し、毎年12月最終営業日に構成銘柄のウェイトの見直しを行います。
計算期間 毎年2月11日~5月10日、5月11日~8月10日、8月11日~11月10日、11月11日~翌年2月10日
(※最初の計算期間は2018年4月16日から2018年8月10日まで)
分配金支払基準日  毎年2月10日、5月10日、8月10日、11月10日(年4回)
管理会社  三菱UFJ国際投信株式会社
信託受託会社  三菱UFJ信託銀行株式会社
売買単位  10口単位
信託報酬  0.25%(税込0.27%)以内
上場日  2018年4月17日(予定)

新しいETF組成の思い

2001年9月に東京証券取引所に2つの銘柄が上場して誕生したJリート市場は、その後拡大を続けており、2018年1月末現在で銘柄数は59、時価総額は12兆円を超える規模にまで成長してきました。

この間、Jリートは相対的に高い利回りが期待できる商品として多くの投資家に認知が広がってきました。そうした中で、JリートETFは、2018年1月末現在で8,500億円程度に拡大しています。

2017年10月に、「1660 MAXIS高利回りJリート上場投信」を上場しましたが、今度は、Jリートのうち比較的大型銘柄に絞ったETFを組成し、JリートETFのラインナップを拡大したいと考えました。

新しいETFの特徴

そこで、2018年4月17日に新しいETF、MAXIS Jリート・コア上場投信(銘柄コード:2517)を東京証券取引所に上場します。このETFは、「東証REIT Core指数」の値動きに連動する投資成果をめざします。

連動する指数の特徴

上場している全てのJリートの中から、累積時価総額上位80%(初回選定時)となる比較的大型銘柄に絞り、構成ウェイトを均等としています。結果として、信用リスクの高い銘柄を除外しながらも、東証REIT指数とほぼ同水準の予想分配金利回りが期待できます。

連動指標のパフォーマンス

【東証REIT Core指数のパフォーマンス推移】

【暦年別の騰落率】

(出所)Bloomberg、東京証券取引所のデータを基に三菱UFJ国際投信作成
(期間)2012年6月29日~2018年1月31日
※2012年は、6月末~12月末のデータ、2018年は1月末までのデータ
・上記はトータルリターン(配当込)の指数を使⽤しています。
・計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
・東証REIT Core指数の算出開始は2018年3月26日ですが、基準日である2018年2月23日を1,000ポイントとして遡及算出されており、遡及算出値については、過去の構成銘柄選定において前年度銘柄優先ルールを採用していない等、算出要領の記載と一部異なる方法にて算出を行っています。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。

連動指標の主要構成銘柄

【東証REIT Core指数の上位10銘柄】

(出所)東京証券取引所のデータを基に三菱UFJ国際投信作成
(基準日)2018年3月末時点

投資家の皆さまへ

Jリートの個別銘柄を購入する場合、1銘柄当たりの最低売買単位は、22万円(2018年1月末時点)となっており、手が出ないな・・と感じる方も多いと思います。当ETFを利用することで、当初1万円程度で比較的大型のJリート銘柄に比較的気軽に投資を行うことができます。

当ETFに加え、既に上場している「MAXIS Jリート上場投信(証券コード1597)」、「MAXIS高利回りJリート上場投信(証券コード1660)」を合わせた3種類のJリートETFを、投資家の皆さまそれぞれの投資ニーズに合わせてご活用頂ければ大変幸いです。

 

【参考情報】
● 詳細データ
東証マネ部!ETF銘柄詳細

● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2517/T、Bloomberg:2517 JT Equity、Thomson Reuters:2517.T
(対象指標)
Quick:SREITCORE/TSX、Bloomberg:-、Thomson Reuters:-

● 対象指標の算出要領
東証 REIT Core 指数 算出方法

 

※指数のディスクレーマーについては下記をご参照ください。
<東証REIT指数>
東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券全銘柄を対象として算出した指数です。各指数に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
<東証REIT Core指数>
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