新規上場ETF・ETNの横顔

2019年6月25日上場

2553:One ETF 南方 中国A株 CSI500

提供元:アセットマネジメントOne

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New Release Latest Brand Update Concept2019年6月25日にOne ETF 南方 中国A株 CSI500(銘柄コード:2553)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード One ETF 南方 中国A株 CSI500(2553)
ファンドの特色 信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率をCSI スモールキャップ 500指数(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として、主として中国A株ETFへの投資を通じて、CSI スモールキャップ 500指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行います。
対象指標 CSI スモールキャップ 500指数(円換算ベース)
対象指標の概要 CSI スモールキャップ 500指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)および深セン証券取引所(中国語名称「深セン証券交易所」)に上場されている中国A株のうち、時価総額および流動性の高い上位300銘柄程度を除く、次の上位500銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。指数の算出方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。基準時を2004年12月31日とし、その日の時価総額を1,000として、その後の時価総額を指数化したものです。
計算期間 毎年7月9日~翌年7月8日
(※最初の計算期間は2019年6月24日から2020年7月8日まで)
分配金支払基準日 毎年7月8日(年1回)
管理会社 アセットマネジメントOne株式会社
信託受託会社 みずほ信託銀行株式会社
売買単位 10口単位
信託報酬 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.2592%(税抜0.24%)以内の率を乗じて得た額
②株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に54%(税抜50%)以内の率を乗じた額につき、委託会社と受託会社で折半します。
投資対象とする上場投資信託の信託報酬 チャイナ・サザン CSI500 インデックス ETFの純資産総額に対して年率0.60%程度
実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.8592%*(税抜0.84%)(概算)
※上記はファンドが投資対象とするチャイナ・サザン CSI500 インデックス ETFを高位に組入れた状態を想定しています。
※株式の貸付を行った場合は、上記②が加算されます。
上場日 2019年6月25日(予定)

新しいETF組成の思い

当社は2019年6月25日に新しく「One ETF 南方 中国A株 CSI500(2553)」を上場いたします。本ETFは、上海証券取引所に上場しているETFへの投資を通じて、実質的に中国の中小型株式へ投資をおこないます。

中国は、先進国と比較して依然高い成長を続けており、その成長を享受したいというお客さまのニーズに対応するため、中国株式へ投資をおこなうETFの検討をしてまいりました。日本では既に中国の大型株式へ投資をおこなうETFは上場されており、新たな投資機会をご提供したいと考え、中小型株式に着目し、本ETFを組成いたしました。

新しいETFの特徴

「One ETF 南方 中国A株 CSI500(2553)」は、「CSI スモールキャップ 500指数(円換算ベース)」の値動きに連動する投資成果をめざします。

連動する指数の特徴

「CSI スモールキャップ 500指数」は上海証券取引所および深セン証券取引所に上場されている中国A株のうち、時価総額および流動性の高い上位300銘柄程度を除く、次の上位500銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。

連動指標のパフォーマンス

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【累積リターン】

出所:BloombergよりアセットマネジメントOne作成 基準:2019年4月末 上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
出所:BloombergよりアセットマネジメントOne作成
基準:2019年4月末
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

連動指標の主要構成銘柄

出所:China Securities Index Company LimitedよりアセットマネジメントOne作成 基準:2019年4月末 上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
出所:China Securities Index Company LimitedよりアセットマネジメントOne作成
基準:2019年4月末
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2553/T、Bloomberg:2553 JT Equity、Refinitiv:2553.T

(対象指標)
Quick:@@CSI500/SZ、Bloomberg:SH000905 Index、Refinitiv:.CSI500

● 対象指標の算出要領
http://www.csindex.com.cn/uploads/indices/detail/files/en/
198_000905_Index_Methodology_en.pdf

※指数のディスクレーマーについては下記をご参照ください。
CSI スモールキャップ 500指数は、中証指数有限公司(China Securities Index Co.,LTD)が構成し計算します。中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所はCSI スモールキャップ 500指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、(過失もしくはその他の理由における)CSI スモールキャップ 500指数の過誤に対する責任をいかなる者に対しても負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、CSI スモールキャップ 500指数の過誤に対して、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。また、中証指数有限公司は、CSI スモールキャップ 500指数に基づく上場投資信託に出資、承認、販売、宣伝する立場になく、いかなる責任を負いません。
All rights in the CSI Smallcap 500 Index (“Index”) vest in China Securities Index Company (“CSI”). CSI does not make any warranties, express or implied, regarding the accuracy or completeness of any data related to the Index. CSI is not liable to any person for any error of the Index (whether due to negligence or otherwise), nor shall it be under any obligation to advise any person of any error therein. The ETF based on the Index is in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by CSI and CSI shall not have any liability with respect thereto.

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