新規上場ETF・ETNの横顔

2020年2月26日上場

2561:iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

提供元:ブラックロック・ジャパン

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2020年2月26日に【iシェアーズ・コア 日本国債 ETF】(銘柄コード:2561)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(銘柄コード)
ファンドの特色 この上場投資信託(ETF)は、FTSE日本国債インデックスの動きに高位に連動する投資成果を目指します。投資対象有価証券は、わが国の国債を主要投資対象とします。
対象指標 FTSE日本国債インデックス
対象指標の概要 FTSE日本国債インデックスは日本国債市場の値動きを表す指数です。
計算期間 毎年1月12日~4月11日、4月12日~7月11日、7月12日~10月11日、10月12日~翌年1月11日
(※最初の計算期間は2020年2月25日から2020年4月11日まで)
分配金支払基準日 毎年1月11日、4月11日、7月11日および10月11日(年4回)
管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
信託受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
売買単位 1口単位
信託報酬 0.06%(税込0.066%)
上場日 2020年2月26日(予定)

新しいETF組成の思い

ETFを活用したポートフォリオ構築の普及を背景に、多くの日本の投資家にとって中核となる資産クラスである、日本国債への新しい投資手段を提供することを意図し、本ETFを上場することとしました。

投資手段のコスト意識と利便性の追求が高まる中、個人投資家はもとより、資産運用会社やロボアドバイザーなどにおいて組み込まれることによる活用の広がりも期待できるものと考えています。

新しいETFの特徴

1. わが国の国債のみを投資対象とする国内初※1のETFです。

2. 残存期間の異なる国債の利息収入を幅広く享受することが可能です。

3. 株式などとは異なる値動きをするため、株式などと組み合わせて保有することにより、分散投資効果が期待できます。

※1 出所:国内証券取引所のウェブサイトを基にブラックロック調べ、2020年1月24日現在

連動する指数の特徴

本ETFの連動する指数は、日本国債のみから構成されている指数です。なお、既に国内に上場されている国内債券ETFの指数には、日本国債以外に地方債や社債も組み入れられています。したがって、純粋に日本国債を投資対象とするETFは、本ETFのみです。

連動指標のパフォーマンス

(出所)ブルームバーグ、1999年12月31日を100として指数化

パフォーマンスの特徴

過去20年間の値動きをみると、TOPIX(配当込み)(国内株式の代表的な指数の一つ)及びMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)(海外株式の代表的な指数の一つ)とは異なった値動きをしています。とりわけ、他の3つの指数と比較して、安定的な値動きをしていることが分かります。

投資家の皆さまへ

本ETFは、国内初の日本国債のみを対象にするETFになります。日本株式、海外株式などとは異なる値動きをするため、ポートフォリオの安定化に資する分散投資手段のひとつとして、選択肢になり得ると考えています。

また、日本国債のみならず、国内債券を投資対象とする国内における公募投資信託の中でも信託報酬が最も低く設定されますので、中長期の資産形成手段としても、ご検討頂けると考えています。


【参考情報】

● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2561/T、Bloomberg:2561 JT Equity、Thomson Reuters:2561.T
(対象指標)
Quick:2561、Bloomberg:2561 Index、Refinitiv:2561

● 対象指標の算出要領
https://www.yieldbook.com/m/indices/single.shtml?ticker=FFIIJPNGBI

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
FTSE日本国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

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