新規上場ETF・ETNの横顔

2021年1月27日上場

2627:グローバルX eコマース-日本株式 ETF

提供元:Global X Japan

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New Release Latest Brand Update Concept

2021年1月27日にグローバルX eコマース-日本株式 ETF(銘柄コード:2627)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード グローバルX eコマース-日本株式 ETF(2627)
ファンドの特色 日本に上場する銘柄の中からeコマース関連のビジネスを行う企業により構成される「Indxx Japan E-Commerce Index」との連動を目指すETFです。
対象指標 Indxx Japan E-Commerce Index
対象指標の概要 Indxx Japan E-Commerce Indexは、eコマースに関連したビジネスを行う日本企業で構成される株式インデックスです。
日本に上場する銘柄をユニバースとし、eコマース関連ビジネスにより収益を上げている銘柄を選定します。
原則として、eコマース関連ビジネスからの収益割合が50%以上である銘柄(Pure Play銘柄)で構成されます。Pure Play銘柄が20銘柄に満たない場合は、当該収益割合が20%以上である銘柄(Quasi Play銘柄)が追加で組み入れられます。
各銘柄は時価総額加重により構成比率が決定されます(ただし、1銘柄あたり最大8%。Quasi Play銘柄および物流REITの合計はそれぞれ最大10%。)。
原則として年1回、指数構成銘柄の見直しを行ないます。構成比率の見直しは年2回行ないます。
計算期間 毎年1月25日~7月24日、7月25日~翌1月24日(※最初の計算期間は2021年1月25日から2021年7月14日まで)
分配金支払基準日 毎年1月24日、7月24日(年2回)
管理会社 Global X Japan株式会社
信託受託会社 みずほ信託銀行株式会社
売買単位 1口単位
信託報酬 0.59%(税込0.649%)以内
上場日 2021年1月27日(予定)

新しいETF組成の思い

皆さまはeコマースと聞いてどのようなサービスを思い浮かべるでしょうか。

eコマースに関連する企業で最もイメージしやすいのはオンライン・マーケットを運営する企業が挙げられるかと思います。

当ETFではこのような企業の他に、オンライン・ショッピングに欠かすことのできない存在になっている電子決済サービスを提供する企業や物流施設の管理を行う物流REITも投資対象としており、幅広くeコマース産業の成長を享受することを目的に組成いたしました。

いまや日本でもかなり多くの人々に普及してきたeコマースですが、中国やイギリス、米国等の諸外国と比較するとその普及割合は限定的であり、今後の成長が期待されます。

例えば、中国では小売売上高に占めるeコマースの割合が3分の1を超えるのに対し、日本ではその割合は10%にも満たない状況となっています。

2020年は新型コロナウイルスの流行により自宅で過ごす時間が増えたことによってeコマースへの需要は大きくなりましたが、引き続き有望なテーマであると考えます。

新しいETFの特徴

今回新しく上場する「グローバルX eコマース-日本株式 ETF」は、「Indxx Japan E-Commerce Index」への連動をめざしています。

Indxx Japan E-Commerce Indexは日本に上場されている銘柄の中からeコマースに関連したビジネスを行う日本企業で構成される指数です。

当指数では、上述の通りeコマース関連産業として5つのサブテーマを設定しており、原則として各サブテーマにおける売上高比率が50%以上である企業(Pure Play銘柄)のみで構成されます。

Pure Play銘柄が20銘柄に満たない場合は、当該売上高比率が20%以上の銘柄(Quasi Play銘柄)が追加で組入れられます。

連動指標のパフォーマンス

【Indxx Japan E-Commerce Indexのパフォーマンス推移】

【暦年別の騰落率】

(出所)Indxx社からのデータを元にGlobal X Japanが作成
(期間)2016年4月末~2020年11月末
※上記はトータルリターン(配当込)の指数を使用しています。
※2016年4月末を100として指数化しています。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料なども考慮しておりません。

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2627/T、Bloomberg:2627 JT Equity、Refinitiv:2627.T
(対象指標)
Bloomberg:IJPECMP Index、Refinitiv:.IJPECMP

● 対象指標の算出要領
https://www.indxx.com/indxx-japan-e-commerce-index-tr

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
「Indxx」は、Indxxのサービスマークであり、本アドバイザーが特定の目的のために使用するライセンスを付与されています。本ファンドは、Indxxが支援、保証、販売、または宣伝するものではありません。Indxxは、本ファンドの保有者または公衆の構成員に対し、本ファンド全体または特に本ファンドに投資することの妥当性に関して、明示かまたは黙示かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。Indxxは、本ファンドのアドバイザーまたは保有者のニーズを考慮して、本インデックスの決定、構成または計算を行う義務を負いません。Indxxは、発行される本ファンドの発行の時期、数量または価格の決定または本ファンドが現金に転換される数式の決定または計算に責任を負わずまた関与していません。Indxxは、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関連する義務または責任を負いません。

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