新規上場ETF・ETNの横顔

2021年10月29日上場

2647:NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信/2648:NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

提供元:野村アセットマネジメント

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2021年10月29日にNEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信(銘柄コード:2647)およびNEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信(銘柄コード:2648)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード (1)NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信(銘柄コード:2647)
(2)NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信(銘柄コード:2648)
ファンドの特色 ブルームバーグ⽶国国債(7-10 年)インデックスTTM(為替ヘッジなし・あり、円ベース)(対象指数)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に⼀致することをいいます。)を⽬指します。
対象指標 (1)ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)
(2)ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)
対象指標の概要 ブルームバーグが公表する、残存年数が7 年から10 年の⽶国国債市場のパフォーマンスをあらわすインデックス(円ベース)です。
計算期間 毎年3月8日~6月7日、6月8日~9月7日、9月8日~12月7日、12月8日~3月7日
(※最初の計算期間は2021年10月27日(当初設定日)から2022年3月7日(初回決算日)まで)
分配金支払基準日 毎年3月7日、6月7日、9月7日、12月7日(年4回)
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
信託受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
売買単位 10口単位
信託報酬 0.13%(税込0.143%)以内
上場日 2021年10月29日(予定)

新しいETFの特徴

国内の長引く低金利環境の中、安定的にインカム収入を確保できる外国債券への投資が増加し、中でも米国国債へのニーズが高まっています。

2021年10月29日、NEXT FUNDSより新たに、償還年限が7-10年の米国国債指数「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」への連動を目指すETFが上場します。

連動指標のパフォーマンス

指数のパフォーマンスは為替ヘッジなし・ありともに堅調に推移しています。為替ヘッジありは為替リスクが抑えられる一方、為替ヘッジコストがかかります。為替変動の影響を受けた価格変動を受け入れられる人や今後円安に進むと考えている人、もしくは、通貨分散をしたい人は“為替ヘッジなし”を選ぶのがよいでしょう。

<ご参考>為替変動の影響を抑えたい!為替ヘッジ型ETF

期間:2013年12月末~2021年8月末、日次
(出所)Bloombergのデータを基に野村アセットマネジメント作成

連動指標の特性値

2021年8月末時点

投資家の皆さまへ

新型コロナウイルスによる影響もあり先進各国の金融緩和が一段と進み、ドイツをはじめとして10年国債の利回りがマイナスになることも珍しいことではなくなる中、米国の利回りが最も高くなっています。

需要の高まる米国国債の中でも、特に投資家需要が大きい残存期間7年-10年のETF「NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF」および「NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF」をご活用頂ければ幸いです。

<各国の10年国債利回りグラフ>

(出所)ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成


【参考情報】

● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
(1)Quick:2647/T、Bloomberg:2647 JT Equity、Refinitiv:2647.T
(2)Quick:2648/T、Bloomberg:2648 JT Equity、Refinitiv:2648.T

(対象指標)
(1)Quick:―、Bloomberg:BTSI09JU Index Index、Refinitiv:.BTSI09JU
(2)Quick:―、Bloomberg:BTSI09JH Index、Refinitiv:.BTSI09JH

● 対象指標の算出要領
https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits
※US Treasury 7-10 Year Index TTM (JPY Unhedged)に日本語版、US Treasury 7-10 Year Index TTM (JPY Hedged)に英語版のFactsheetが掲載されており、その中に算出要領について記載があります。

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
「Bloomberg®」およびブルームバーグ⽶国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)およびブルームバーグ⽶国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の⽬的での使⽤のために使⽤許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、NEXT FUNDS ブルームバーグ⽶国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信およびNEXT FUNDS ブルームバーグ⽶国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信を承認、⽀持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、NEXT FUNDS ブルームバーグ⽶国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信およびNEXT FUNDS ブルームバーグ⽶国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信に関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
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