2022年3月24日上場
2849：グローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF
提供元：Global X Japan
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2022年3月24日にグローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF（銘柄コード：2849）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・コード | グローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF（2849） | ||
| ファンドの特色 | 日本に上場する株式の中からESG評価において高いスコアを得ており、配当利回りが高く、優れた事業から利益を生み出し質の高い配当を支払う企業により構成される「Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠」との連動を目指すETFです。 | ||
| 対象指標 | Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠ | ||
| 対象指標の概要 | Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠は、ESG評価において高いスコアを得ており、配当利回りが高く、優れた事業から利益を生み出し質の高い配当を支払う日本企業で構成される株式インデックスです。 Morningstar日本株指数*を構成する銘柄をユニバースとし、企業不祥事、流動性、ESG評価、配当支払い実績、財務健全性によりスクリーニングを行ない、過去12ヵ月間の配当利回り上位25銘柄が構成銘柄となります。 各銘柄は配当金額加重により構成比率が決定されます（ただし、1銘柄あたり最大10％）。 原則として年2回、指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。 |
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| 計算期間 | 毎年1月25日～4月24日、4月25日～7月24日、7月25日～10月24日、10月25日～翌1月24日 （※最初の計算期間は2022年3月22日から2022年4月24日まで） |
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| 分配金支払基準日 | 毎年1月24日、4月24日、7月24日、10月24日（年4回） | ||
| 管理会社 | Global X Japan株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 1口単位 | ||
| 信託報酬 | 0.275%（税込0.3025%）以内 | ||
| 上場日 | 2022年3月24日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
グローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFは、日本に上場する銘柄の中からESG評価において高いスコアを得ており、配当利回りが高く、優れた事業から利益を生み出し質の高い配当を支払う企業により構成されるETFです。
当ETFは高配当株ETFとしては国内で初めてESGを考慮したETFであり、投資家の皆さまに新たな選択肢をご提供したいとの思いから当ETFを組成するに至りました。
新しいETFの特徴
今回新しく上場する「グローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF」は、「Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠」への連動をめざしています。
Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠はESG評価において高いスコアを得ており、配当利回りが高い企業により構成される指数です。
銘柄選定においてはESG評価だけでなく、企業の財務健全性や競争力も考慮され銘柄の絞り込みが行われます。これにより単に配当利回りが高いだけでなく、高い利回りを実現できている背景がしっかりしている（優れた事業から利益を生み出し、質の高い配当を支払っている）銘柄が選定されていることを目指しています。
また、完成したポートフォリオのサステナビリティ・スコア*が、米国Morningstar, Inc. （米国Morningstar社）の定めるESG基準**を満たさない場合、この条件を満たすまで銘柄選定のプロセスを繰り返します。このプロセスにより、当ETFが他の日本株ファンドと比較して相対的にESG評価の高い銘柄で構成されていることを目指しています。
＊ポートフォリオに対して付与されるESG評価。Morningstar社のファンド分類で「Japan Equity（日本株式）」に分類されるファンドとの相対比較で、1グローブから5グローブまでの5段階で評価（5が最高）。
＊＊ポートフォリオのサステナビリティ・スコアで5グローブ。
なお、各銘柄の構成比率は配当金額加重により決定されます。これは過去12カ月における各企業が支払う配当金額の総額により比率が決定するもので、支払配当金額の総額が大きい企業の比率が高くなるようになっています。
連動指標のパフォーマンス
【Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠のパフォーマンス推移】
【暦年別の騰落率】
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
Quick：2849/T、Bloomberg：2849 JT Equity、Refinitiv：2849.T
（対象指標）
Bloomberg：MSJSDYPJ、Refinitiv：.MSF00001006W
● 対象指標の算出要領
※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
Morningstar®日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数℠は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社またはMorningstar, Inc.を含むその関連会社（これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）の商標またはサービスマークであり、Global X Japan株式会社による特定の目的での使用が許可されています。
グローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFはMorningstarグループが組成、推薦、販売または宣伝するものではなく、MorningstarグループはグローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFへの投資の当否について何らの表明保証も行いません。
MorningstarグループはグローバルＸ Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETFまたはそこに含まれるデータの正確性、完全性、適時性に関する保証を明示的に否認し、Morningstarグループはその誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。
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