新規上場ETF・ETNの横顔

2022年9月30日上場

2864:グローバルX ロジスティクス・REIT ETF

提供元:Global X Japan

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New Release Latest Brand Update Concept

2022年9月30日にグローバルX ロジスティクス・REIT ETF(銘柄コード:2864)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864)
ファンドの特色 日本を除く世界に上場するリート(REIT)の中から物流関連施設へ投資しているリートにより構成される「Solactive Logistics REIT Index」との連動を目指すETFです。
対象指標 Solactive Logistics REIT Index
対象指標の概要 Solactive Logistics REIT Indexは、日本を除く世界の物流施設関連のリートにより構成されるインデックスです。
時価総額10億米ドル(既存採用銘柄の場合は8億米ドル)以上、1日平均売買代金200万米ドル(既存採用銘柄の場合は160万米ドル)以上の銘柄をユニバースとし、物流関連施設へ投資を行うリート最大30銘柄が指数構成銘柄となります。
各銘柄は時価総額加重により構成比率が決定されます(ただし、1銘柄あたり最大20%)。
原則として毎年1月および7月の第二金曜日に指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。
計算期間 毎年2月25日~4月24日、4月25日~6月24日、6月25日~8月24日、8月25日~10月24日、10月25日~12月24日、12月25日~翌2月24日
(※最初の計算期間は2022年9月28日から2022年10月24日まで)
分配金支払基準日 毎年2月24日、4月24日、6月24日、8月24日、10月24日、12月24日(年6回)
管理会社 Global X Japan株式会社
信託受託会社 三井住友信託銀行株式会社
売買単位 1口単位
信託報酬 0.375%(税込0.4125%)以内
上場日 2022年9月30日(予定)

新しいETF組成の思い

グローバルX ロジスティクス・REIT ETFは世界(除く日本)に上場するリート(REIT)の中から物流関連施設へ投資しているリートにより構成されるETFです。

リートとは不動産への投資を行ない、そこから得られる賃貸料収入を主な原資として投資者に分配する商品です。リートへの投資を通じて、投資者は間接的に様々な不動産のオーナーになり、不動産のプロによる運用の成果を享受することができます。

リートの投資対象である不動産にはオフィスビルや商業施設など多岐にわたります。当ETFは「物流施設」への投資に特化したリートで構成されています。物流施設として代表的なものに、オンライン・ショッピングの急成長に伴い需要が高まっている物流倉庫等が挙げられます。これらの施設は、世界的なeコマースビジネスの拡大に伴い、その需要が今まで以上に加速していくと考えられます。

新しいETFの特徴

今回新しく上場する「グローバルX ロジスティクス・REIT ETF」は、「Solactive Logistics REIT Index」への連動をめざしています。

Solactive Logistics REIT Indexは、日本を除く世界の物流施設関連のリートにより構成されるインデックスです。

構成銘柄の選定にあたっては、流動性の要件を満たした銘柄の中から物流関連施設へ主に投資しているリート最大30銘柄を選定します。各銘柄の構成比率は時価総額加重によって決定されます(ただし、1銘柄あたり最大20%)。

連動指標のパフォーマンス

【Solactive Logistics REIT Indexのパフォーマンス推移】

【暦年別の騰落率】

(出所)ブルームバーグのデータを元にGlobal X Japanが作成
(期間)2017年7月14日~2022年7月29日
※上記はトータルリターン(配当込)の指数を使用しています。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料なども考慮しておりません。

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2864/T、Bloomberg:2864 JT Equity、Refinitiv:2864.T
(対象指標)
Bloomberg:SOLOGREP Index、Refinitiv:.SOLOGREP

● 対象指標の算出要領
https://solactive.com/downloads/Guideline-Solactive-SOLOGRE.pdf

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
本ファンドは、SOLACTIVE AG (以下「SOLACTIVE」)、その関連会社(総称して「SOLACTIVE当事者」)が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。SOLACTIVE INDEXは、SOLACTIVEの専有財産です。SOLACTIVE およびSOLACTIVE INDEX の名称は、SOLACTIVE もしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。いかなるSOLACTIVE当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくはSOLACTIVE INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。SOLACTIVEもしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係にSOLACTIVEが決定、構成、計算するSOLACTIVE INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなるSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。いかなるSOLACTIVE当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。さらに、いかなるSOLACTIVE当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。SOLACTIVEは、SOLACTIVEが信頼できると考える情報源からSOLACTIVE INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。SOLACTIVE当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体がSOLACTIVE INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。SOLACTIVE当事者は、SOLACTIVE INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、SOLACTIVE当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、SOLACTIVE INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるSOLACTIVE当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

用語解説
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