新規上場ETF・ETNの横顔

2023年1月13日上場

2236:グローバルX S&P500配当貴族ETF

提供元:Global X Japan

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New Release Latest Brand Update Concept

2023年1月13日にグローバルX S&P500配当貴族ETF(銘柄コード:2236)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード グローバルX S&P500配当貴族ETF(2236)
ファンドの特色 25年以上連続で増配している米国上場企業により構成される「S&P 500配当貴族指数」との連動を目指すETFです。
対象指標 S&P 500配当貴族指数(円換算)
対象指標の概要 S&P 500構成銘柄のうち浮動株調整後時価総額30億米ドル以上、1日平均売買代金500万米ドル以上の銘柄をユニバースとし、25年以上連続で増配している銘柄が指数構成銘柄となります。各銘柄は均等加重により構成比率が決定されます。
原則として毎年1月末に指数構成銘柄の見直しを行ないます。構成比率の見直しは1月末、4月末、7月末および10月末の年4回行ないます。
※「S&P 500配当貴族指数(円換算ベース)」は、「S&P 500配当貴族指数」をS&P Dow Jones Indices LLCが円換算したものです。
計算期間 毎年1月25日~3月24日、3月25日~5月24日、5月25日~7月24日、7月25日~9月24日、9月25日~11月24日、11月25日~翌1月24日、
(※最初の計算期間は2023年1月11日から2023年3月24日まで)
分配金支払基準日 毎年1月24日、3月24日、5月24日、7月24日、9月24日、11月24日(年6回)
管理会社 Global X Japan株式会社
信託受託会社 三井住友信託銀行株式会社
売買単位 1口単位
信託報酬 0.275%(税込0.3025%)以内
上場日 2023年1月13日(予定)

新しいETF組成の思い

グローバルX S&P500配当貴族ETFは、25年以上連続で増配している米国上場企業により構成される「S&P 500配当貴族指数」との連動をめざすETFです。

当ETFは連続増配に着目した米国株ETFとしては国内で初めての商品であり、投資家の皆さまに新たな選択肢をご提供したいとの思いから当ETFを組成するに至りました。

新しいETFの特徴

今回新しく上場する「グローバルX S&P500配当貴族ETF」は、「S&P 500配当貴族指数」への連動をめざしています。
S&P 500配当貴族指数はS&P 500構成銘柄の中から、以下の条件を満たす企業により構成される指数です。

(1)少なくとも25 年間連続で毎年1株当たり配当総額を増やしている
(2)浮動株調整後時価総額30億ドル以上
(3)3ヶ月間の1日当たり平均売買代金500万ドル以上

※25年以上連続で増配している企業の数が40を下回った場合には、連続増配年数が25年に満たない企業の株式も構成銘柄に追加される場合があります。

長期的に増配を続ける企業は、それだけ安定した収益基盤や健全な財務体質を持っていると考えられ、当指数は米国の優良企業で構成されている指数であるといえます。当ETFへの投資を通じてこういった企業に手軽に投資をすることができます。

連動指標のパフォーマンス

【S&P 500配当貴族指数(円換算)のパフォーマンス推移】

【暦年別の騰落率】

(出所)S&P Dow Jones Indices LLCのデータを元にGlobal X Japanが作成
(期間)2017年10月31日~2022年10月31日
※上記はトータルリターン(配当込)の指数を使用しています。
※2017年10月31日を100として指数化しています。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料なども考慮しておりません。

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2236/T、Bloomberg:2236 JT Equity、Thomson Reuters:2236.T
(対象指標)
Bloomberg:SPDAUDP Index、Thomson Reuters:.SPDAUDPR

● 対象指標の算出要領

https://www.spglobal.com/spdji/jp/documents/methodologies/jp/methodology-sp-500-dividend-aristocrats-japanese.pdf

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
S&P 500配当貴族指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスがGlobal X Japan株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、Global X Japan株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。指数に直接投資することはできません。グローバルX S&P500配当貴族ETFは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社(総称して「S&P Dow Jones Indices」)がスポンサーとなっておらず、推奨、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、グローバルX S&P500配当貴族ETFの所有者またはいかなる一般人に対して、証券全般または具体的にグローバルX S&P500配当貴族ETFへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS&P 500配当貴族指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S&P 500配当貴族指数に関する、S&P Dow Jones IndicesとGlobal X Japan株式会社との間における唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesおよび/またはそのライセンサーの一定の商標、サービスマーク、および/または商号をライセンス供与していることです。S&P 500配当貴族指数は、Global X Japan株式会社またはグローバルX S&P500配当貴族ETFを考慮することなく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S&P 500配当貴族指数の決定、構成または計算に際して、Global X Japan株式会社またはグローバルX S&P500配当貴族ETFの所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、グローバルX S&P500配当貴族ETFの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 500配当貴族指数に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資リターンを提供する保証はありません。 S&P Dow Jones Indicesは、(改正米国1940年投資会社法に定義する)投資顧問、商品取引顧問、コモディティ・プール・オペレーター、ブローカー・ディーラー、受認者、プロモーターでも、合衆国法典第15巻第77条k項(a)に列記する「専門家」でも、税務顧問でもありません。S&P Dow Jones Indicesが、証券、商品、暗号通貨又はその他資産を指数に採用した場合にも、それは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券、商品、暗号通貨またはその他の資産を購入、売却または保有するよう推奨したことにはならず、また投資助言もしくは商品取引の助言とはみなされません。
S&P DOW JONES INDICESまたは第三者ライセンサーは、S&P 500配当貴族指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS&P 500配当貴族指数を使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、Global X Japan株式会社、グローバルX S&P500配当貴族ETFの所有者、またはその他の人物や組織が得られるべき結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、Global X Japan株式会社の商品の有価証券届出書、目論見書またはその他の募集資料を審査しておらず、いかなる部分も作成および/または証明しておらず、またS&P DOW JONES INDIESはそれらを管理していません。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESとGlobal X Japan株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

用語解説
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