2023年7月13日上場
2254：グローバルＸ チャイナEV＆バッテリー ETF
提供元：Global X Japan
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2023年7月13日にグローバルＸ チャイナEV＆バッテリー ETF（銘柄コード：2254）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・コード | グローバルＸ チャイナEV＆バッテリー ETF（2254） | ||
| ファンドの特色 | 中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業で構成される「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index」との連動を目指すETFです。 | ||
| 対象指標 | Solactive China Electric Vehicle and Battery Index（円換算） | ||
| 対象指標の概要 | Solactive China Electric Vehicle and Battery Indexは、本社を中国本土または香港に置き、かつ香港、深セン、上海、ニューヨーク、NASDAQのいずれかの取引所に上場している銘柄をユニバースとし、流動性および収益性の要件を致した銘柄の中から、EVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業で構成される株式インデックスです。 各銘柄は浮動株調整後時価総額加重により構成比率が決定されます（ただし、１銘柄あたり最大10％）。 原則として年2回、指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。 ※「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index（円換算）」は、Solactive AGが算出する「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index」の 米ドル建ての値を元にGlobal X Japanが円換算したものです。 |
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| 計算期間 | 毎年3月25日～9月24日、9月25日～翌3月24日、 （※最初の計算期間は2023年7月11日から2024年3月24日まで） |
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| 分配金支払基準日 | 毎年3月24日、9月24日（年2回） | ||
| 管理会社 | Global X Japan株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 1口単位 | ||
| 信託報酬 | 0.705%（税込0.7075%）程度 | ||
| 上場日 | 2023年7月13日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
グローバルＸ チャイナEV＆バッテリー ETFは電気自動車（EV）およびその関連ビジネスを行う中国企業により構成される「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index」との連動を目指すETFです。
当ETFはEVをテーマとする国内初の中国株ETFであり、投資家の皆さまに投資の新たな選択肢としてご活用いただける商品として組成いたしました。
新しいETFの特徴
今回新しく上場する「グローバルＸ チャイナEV＆バッテリー ETF」は、円換算した「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index」への連動をめざしています。
Solactive China Electric Vehicle and Battery Indexは本社を中国本土または香港に置き、かつ香港、深セン、上海、ニューヨーク、NASDAQのいずれかの取引所に上場している株式の中から自動運転およびその関連ビジネスを行う企業で構成される指数です。
銘柄の選定にあたっては、FactSet社提供の業種分類（RBICS）およびSolactive社が設定するテーマに関するキーワードへの関連度によってEV関連銘柄を特定します。特定された銘柄は浮動株時価総額によりランク付けされ、以下のリールにより選定された合計35銘柄がインデックスの構成銘柄となります。
【銘柄選定ルール】
（1）上位25位までポートフォリオに組み入れ
（2）上位26-40位の銘柄の中で、既存構成銘柄を35銘柄に達するまで組み入れ
（3）（2）で35銘柄に満たない場合は、26-40位の銘柄を35銘柄に達するまで上位から順に新規採用銘柄として組み入れ
連動指標のパフォーマンス
【Solactive China Electric Vehicle and Battery Index（円換算）のパフォーマンス推移】
【暦年別の騰落率】
（期間）2017年6月5日～2023年5月31日
※2017年6月5日を100として指数化しています。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料なども考慮しておりません。
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
Quick：2254/T、Bloomberg：2254 JT Equity、Refinitive：2254.T
（対象指標）
Bloomberg：SOLCEVIN Index、Refinitive：.SOLCEVIN
● 対象指標の算出要領
https://solactive.com/downloads/Guideline-Solactive-SOLCEV.pdf
※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
本ファンドは、SOLACTIVE AG (以下「SOLACTIVE」）、その関連会社（総称して「SOLACTIVE当事者」）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。SOLACTIVE INDEXは、SOLACTIVEの専有財産です。SOLACTIVE およびSOLACTIVE INDEX の名称は、SOLACTIVE もしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。いかなるSOLACTIVE当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくはSOLACTIVE INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。SOLACTIVEもしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係にSOLACTIVEが決定、構成、計算するSOLACTIVE INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。
いかなるSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。いかなるSOLACTIVE当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。さらに、いかなるSOLACTIVE当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。SOLACTIVEは、SOLACTIVEが信頼できると考える情報源からSOLACTIVE INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。SOLACTIVE当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体がSOLACTIVE INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。SOLACTIVE当事者は、SOLACTIVE INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、SOLACTIVE当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、SOLACTIVE INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるSOLACTIVE当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。
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