2024年7月19日上場
221A：MAXIS日経半導体株上場投信
提供元：三菱UFJアセットマネジメント
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2024年7月19日に【MAXIS日経半導体株上場投信】（銘柄コード：221A）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・コード | MAXIS日経半導体株上場投信（銘柄コード：221A） | ||
| ファンドの特色 | 対象指数「日経半導体株指数」に連動する投資成果をめざすETFです。 | ||
| 対象指標 | 日経半導体株指数 | ||
| 対象指標の概要 | 「日経半導体株指数」は東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄＊から構成される時価総額ウエート方式の指数です。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表します。 ＊半導体関連銘柄とは、日経NEEDS独自の業種分類であるNEEDS業種分類に基づき、主力事業が半導体関連業種に属する銘柄、および主力以外の事業が半導体関連業種に属し、半導体関連事業の売上比率が10％以上ある半導体関連製品等のマーケットシェアが高い銘柄をいいます。 |
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| 計算期間 | 毎年1月27日～7月26日、7月27日～1月26日 （※最初の計算期間は2024年7月18日から2025年1月26日まで） |
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| 分配金支払基準日 | 毎年1月26日、7月26日（年2回） | ||
| 管理会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 10口単位 | ||
| 信託報酬 | 信託報酬の総額は、以下の通りです。 日々の純資産総額に対して、年率0.154％（税抜 年率0.140％）以内をかけた額 （有価証券の貸付の指図を行った場合） 有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。 その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。 この場合､ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の49.5％（税抜45.0％）以内の額が上記の信託報酬に追加されます。 |
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| 上場日 | 2024年7月19日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
MAXIS日経半導体株上場投信は、東京証券取引所に上場する主要な半導体関連銘柄から構成されるETFです。
足下、高い成長性が期待されている日本の半導体関連銘柄ですが、半導体関連銘柄は値がさ株※も多く、投資に当たって大口の資金が必要となるケースもあります。当社ではETFの活用により少額から半導体関連銘柄にまとめて投資可能となる手段をご用意することで新たな投資機会を提供できると考え、本ETFを組成するに至りました。
※値がさ株：株価が高い銘柄を指し、一般的に一単元あたりの取引に必要な金額が高額となります。
連動する指数の特徴
連動指標のパフォーマンス
日経半導体株指数（トータルリターン）の月次推移（遡及算出したデータを含みます。）
・2014年6月＝100として指数化。
・上記は配当を含めた運用成果をお示しするため日経半導体株指数（トータルリターン）を使用しています。日経半導体株指数（トータルリターン）は、本ETFのベンチマークではありません。
（出所）日本経済新聞社のデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成
連動指標の主要構成銘柄
（出所）日本経済新聞社のデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成
・上記は、過去の遡及算出したデータが含まれています（2024年３月25日算出開始）。将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
投資家の皆さまへ
今回、当社では日本の成長テーマの一つである半導体関連銘柄への投資手段を、本ETFとは別に投資信託（非上場）でも提供する予定です。
ニーズに応じて使い分けることで、みなさまの投資が一段と便利になれば幸いです。
■ETF、投資信託（非上場）の主な違い
※国内籍ETFは、市場取引に関して説明しているものであり、設定・交換の場合はこの限りではありません。
※上記は三菱UFJアセットマネジメントが考えるETFと投資信託を選ぶ際のポイントの一例です。実際にファンドや取引方法を選ぶ際には、お客さまの投資に対する知識、経験、リスク許容度、投資目的に照らしてご判断ください。
※上記は、主な違いを表したものであり、全てを説明したものではありません。また、作成時点の状況であり、将来変更となる場合があります。
【参考情報】
● 対象指標の算出要領
https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/file/nikkei_semiconductor_stock_index_guidebook_jp.pdf
・「日経半導体株指数」は、株式会社日本経済新聞社（以下「日経」という。）によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日経半導体株指数自体及び日経半導体株指数を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経半導体株指数を対象とする本件投資信託は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び本件受益権の取引に関して、日経は一切の義務ないし責任を負いません。日経は日経半導体株指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日経は、日経半導体株指数の構成銘柄、計算方法、その他日経半導体株指数の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
・日経半導体株指数は、S＆P Dow Jones Indices LLCの子会社であるS＆P Opco, LLCとの契約に基づいて、算出、維持されます。S＆P Dow Jones Indices、その関連会社あるいは第三者のライセンサーはいずれも日経半導体株指数をスポンサーもしくはプロモートするものではなく、また日経半導体株指数の算出上の過失に対し一切の責任を負いません。「S＆P®」はStandard & Poor’s Financial Services LLCの登録商標です。