2024年7月25日上場
223A：グローバルＸ AI＆ビッグデータ ETF
提供元：Global X Japan
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2024年7月25日に【グローバルＸ AI＆ビッグデータ ETF】（銘柄コード：223A）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・コード | グローバルＸ AI＆ビッグデータ ETF（223A） | ||
| ファンドの特色 | AI開発のほか、AIを活用したサービスの提供やビッグデータ分析に活用されるハードウェア生産などから主に収益を獲得している企業から構成される、「Indxx Artificial Intelligence ＆ Big Data Index」との連動を目指すETFです。 | ||
| 対象指標 | Indxx Artificial Intelligence ＆ Big Data Index | ||
| 対象指標の概要 | Indxx Artificial Intelligence ＆ Big Data Indexは、AIおよびビッグデータ関連事業から主に収益を獲得している企業から構成される株式インデックスです。 流動性の要件を満たした銘柄で、以下に分類される事業の寄与が大きい企業が選定されます。また、（1）（2）から60銘柄、（3）（4）から25銘柄が選定されます。 （1）AI開発 （2）AIを活用したサービスの提供（AIaaS） （3）AI関連ハードウェアの製造 （4）量子コンピュータの開発 各銘柄は浮動株調整後時価総額加重により構成比率が決定されます（ただし、1 銘柄あたり最大 3％）。 原則として毎年1月の最終取引日に指数構成銘柄の見直し及び構成比率を行います。また、構成比率の見直しは、毎年7月の最終取引日にも実施されます。 |
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| 計算期間 | 毎年1月25日～7月24日、7月25日～翌1月24日 （※最初の計算期間は2024年7月23日から2025年1月24日まで） |
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| 分配金支払基準日 | 毎年1月24日、7月24日（年2回） | ||
| 管理会社 | Global X Japan株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 1口単位 | ||
| 信託報酬 | 0.705%（税込0.7075%）以内 | ||
| 上場日 | 2024年7月25日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
グローバルＸ AI＆ビッグデータ ETFは、AIおよびビッグデータ関連事業から主に収益を獲得している企業から構成されるETFです。
当ファンドは、AI市場を構成する分野に幅広く投資する商品となっております。AIという有望な投資テーマに対しての新しいアクセスを提供できると考え、当ファンドを組成するに至りました。
新しいETFの特徴
当ファンドは、「Indxx Artificial Intelligence ＆ Big Data Index」との連動を目指すETFです。
連動する指数の特徴
◆AI関連事業は、以下の4つのサブカテゴリーに分類されます。
（1）AI開発
（2）AIを活用したサービスの提供（AIaaS）
（3）AI関連ハードウェアの製造
（4）量子コンピュータの開発
◆指数構成銘柄は、主に以下の条件を満たします。
日次平均売買代金が200万米ドル以上であり、（1）（2）のサブカテゴリーに属する銘柄は20億米ドル以上、（3）（4）のサブカテゴリーに属する銘柄は5億米ドル以上の時価総額を有しています。
◆業績に対してAI関連事業の寄与が大きい企業が上位から選定されます。（1）（2）のサブカテゴリーから60銘柄、（3）（4）サブカテゴリーから25銘柄が選定されます。
◆各銘柄は浮動株調整後時価総額加重により構成比率が決定されます（ただし、1 銘柄あたり最大3％。）
連動指標のパフォーマンス
【Indxx Artificial Intelligence ＆ Big Data Index（円換算）のパフォーマンス推移】※1
【暦年別の騰落率】※2
※1 期間：2014年2月3日～2024年5月31日（対象指数の数値はグラフの起点時を100として指数化しています。）
※2 2014年はベンチマークの起算日（2014年2月3日）から年末まで、2024年は年初来で5月31日までの騰落率を表しています。
※上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料なども考慮しておりません。
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
Quick：223A/T、Bloomberg：223A JT Equity、Refinitive：223A.T
（対象指標）
Bloomberg：IAIQ Index
● 対象指標の算出要領
https://www.indxx.com/indices/thematic-indices/indxx_artificial_intelligence_＆_big_data_index
※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
「Indxx」は、Indxxのサービスマークであり、本アドバイザーが特定の目的のために使用するライセンスを付与されています。本ファンドは、Indxxが支援、保証、販売、または宣伝するものではありません。Indxxは、本ファンドの保有者または公衆の構成員に対し、本ファンド全体または特に本ファンドに投資することの妥当性に関して、明示かまたは黙示かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。Indxxは、本ファンドのアドバイザーまたは保有者のニーズを考慮して、本インデックスの決定、構成または計算を行う義務を負いません。Indxxは、発行される本ファンドの発行の時期、数量または価格の決定または本ファンドが現金に転換される数式の決定または計算に責任を負わずまた関与していません。Indxxは、本ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関連する義務または責任を負いません。
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