2024年7月25日上場
224A：グローバルＸ ウラニウムビジネス ETF
提供元：Global X Japan
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2024年7月25日に【グローバルＸ ウラニウムビジネス ETF】（銘柄コード：224A）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・コード | グローバルＸ ウラニウムビジネス ETF（224A） | ||
| ファンドの特色 | 先進国及び新興国（中国、インド、台湾を除く）のウラン関連企業から構成される、「Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index」との連動を目指すETFです。 | ||
| 対象指標 | Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index | ||
| 対象指標の概要 | Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Indexは、先進国及び新興国（中国、インド、台湾を除く）のウラン関連企業から構成される株式インデックスです。 投資候補銘柄は主にPURE PLAY COMPANIESとNON-PURE PLAY COMPANIESに分類される銘柄のほか、原子力部品メーカーが含まれます。PURE PLAY COMPANIESは、ウラン採掘や鉱山開発の事業を主に展開している企業から構成され、NON-PURE PLAY COMPANIESは、現物ウランへの投資や、ウラン産業に関する技術開発・提供を行っている企業から構成されます。すべてのPURE PLAY COMPANIESは指数構成銘柄に選定されます。NON-PUREPLAY COMPANIESと原子力部品メーカーの銘柄は合計15銘柄を上限に選定され、１銘柄につき2.00％が構成比率の上限となります。各銘柄の構成比率は、浮動株時価総額および流動性に基づいて決定されます。 |
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| 計算期間 | 毎年1月25日～7月24日、7月25日～翌1月24日 （※最初の計算期間は2024年7月23日から2025年1月24日まで） |
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| 分配金支払基準日 | 毎年1月24日、7月24日（年2回） | ||
| 管理会社 | Global X Japan株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 1口単位 | ||
| 信託報酬 | 0.715%（税込0.7175%）以内 | ||
| 上場日 | 2024年7月25日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
グローバルＸ ウラニウムビジネス ETFは、ウラン採掘および原子力関連部品の製造に携わる幅広い企業に投資するETFです。
クリーンエネルギーへの移行を背景とした世界的な原子力発電への注目度の高まりに加え、地政学リスクによるエネルギー安全保障の観点から、ウラン関連事業の長期的な成長が期待されています。一方で、当テーマにフォーカスしたETFが存在しないことから、当ETFによって有望な投資テーマへの新しいアクセスを提供できると考え組成に至りました。
新しいETFの特徴
当ファンドは、「Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index」との連動を目指すETFです。
連動する指数の特徴
◆投資候補銘柄は主に以下の基準を満たす必要があります。
・中国、インド、台湾を除く先進国および新興国の上場銘柄。
・PURE PLAY COMPANIESとNON-PURE PLAY COMPANIESに分類される銘柄のほか、原子力部品メーカーが含まれます。
・指数組入銘柄の場合は3千万ドル以上、そうでない場合は5千万ドル以上の浮動株時価総額が必要となります。
・指数組入銘柄の場合は5万ドル以上、そうでない場合は10万ドル以上の日次平均売買代金が必要となります。
◆指数構成銘柄は以下のプロセスで選定されます。
・投資候補銘柄に含まれるPURE PLAY COMPANIESは全て指数に組み入れられます。
・NON-PURE PLAY COMPANIESと原子力部品メーカーの銘柄は合計15銘柄を上限とします。
・ウェイト付は浮動株時価総額及び流動性に基づいて決定します。
・NON-PURE PLAY COMPANIESと原子力部品メーカーは1銘柄につき2.00％を上限とします。
・最も組入比率の大きいPURE PLAY COMPANIESの銘柄は22.50％を上限とします。
・PURE PLAY COMPANIESの銘柄に関して、組入比率5％以上の銘柄の合計は47.5％を上限とします。
・その他のPURE PLAY COMPANIESの銘柄は1銘柄につき4.75％を上限とします。
連動指標のパフォーマンス
【Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index（円換算）のパフォーマンス推移】※1
【暦年別の騰落率】※2
※1 期間：2018年2月1日～2024年5月31日（対象指数の数値はグラフの起点時を100として指数化しています。）
※2 2018年はベンチマークの起算日（2018年2月1日）から年末まで、2024年は年初来騰落率で5月31日までの騰落率を表しています。
※上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料なども考慮しておりません。
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
Quick：224A/T、Bloomberg：224A JT Equity、Refinitive：224A.T
（対象指標）
Bloomberg：SOLURANT Index
● 対象指標の算出要領（PDF）
https://www.solactive.com/downloads/Guideline-Solactive-SOLURANT.pdf
※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
本ファンドは、SOLACTIVE AG（以下「SOLACTIVE」）、その関連会社（総称して「SOLACTIVE当事者」）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。SOLACTIVE INDEXは、SOLACTIVEの専有財産です。SOLACTIVE およびSOLACTIVE INDEX の名称は、SOLACTIVE もしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。いかなるSOLACTIVE当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくはSOLACTIVE INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。SOLACTIVEもしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体とは無関係にSOLACTIVEが決定、構成、計算するSOLACTIVE INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。
いかなるSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。いかなるSOLACTIVE当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。さらに、いかなるSOLACTIVE当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。SOLACTIVEは、SOLACTIVEが信頼できると考える情報源からSOLACTIVE INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのSOLACTIVE当事者も、SOLACTIVE INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。SOLACTIVE当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体がSOLACTIVE INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。SOLACTIVE当事者は、SOLACTIVE INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、SOLACTIVE当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、SOLACTIVE INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるSOLACTIVE当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。
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