2023/08/29 火新規上場ETF・ETNの横顔

2023年9月22日上場

2089：NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）

提供元：農林中金全共連アセットマネジメント（NZAM）

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2023年9月22日にNZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）（銘柄コード：2089）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード	NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）（2089）
ファンドの特色	「DAX指数（配当込み、円ヘッジベース）」（対象指数）に連動する投資成果を目指した運用を行います。
対象指標	DAX指数（配当込み、円ヘッジベース）
対象指標の概要	●DAX指数（配当込み、円ヘッジベース）は、DAX指数（ユーロベース）を委託会社が円ヘッジし、円換算したものです。なお、円ヘッジ、円換算の計算においては、原則としてわが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。 ●DAX指数は、ドイツのフランクフルト証券取引所上場銘柄のうち、ドイツ企業の主要40銘柄を対象に算出される株価指数です。
計算期間	毎年11月16日～翌11月15日（※最初の計算期間は2023年9月21日から2023年11月15日まで）
分配金支払基準日	毎年11月15日（年1回）
管理会社	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
信託受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
売買単位	10口単位
信託報酬	日々の純資産総額に対して、年率0.198％（税抜年率0.18％）以内をかけた額、および有価証券の貸付の指図を行った場合、その品貸料の55％（税抜 50％）以内の額。
上場日	2023年9月22日（予定）

新しいETF組成の思い

当社は2023年9月22日に、以下の7本のETFを新たに上場いたします。

いずれのETFについても、海外株式、海外債券市場で存在感のある指標への連動を目指すETFであり、かつ同じカテゴリの東証上場ETFとしては低水準な信託報酬としていますので、新たに海外株式や海外債券への投資を始めたいといった方を中心に幅広い投資家の皆様にご活用いただけるラインナップとなっております。

新しいETFの特徴

上記新規7本のETFの内、今回ご紹介するETFは、ドイツ株式に投資するETFで、以下の「対象指標」の値動きに連動する投資成果を目指します。

【対象指標】 DAX指数（配当込み、円ヘッジベース）
●DAX指数（配当込み、円ヘッジベース）は、DAX指数（ユーロベース）を委託会社が円ヘッジし、円換算したものです。なお、円ヘッジ、円換算の計算においては、わが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を使用します。
●DAX指数は、ドイツのフランクフルト証券取引所上場銘柄のうち、ドイツ企業の主要40銘柄を対象に算出される株価指数です。

連動指標のパフォーマンス

【対象指数推移】

2018年6月末を100として指数化
（期間）2018年6月末～2023年6月末
（出所）Qontigo、JPXのデータを基にNZAM作成

【対象指数年別パフォーマンス】

（期間）2018年1月末～2023年6月末
（出所）Qontigo、JPXのデータを基にNZAM作成
※このグラフはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ETFの運用実績ではありません。
※2023年の数値、グラフは2022年末から2023年6月までの騰落を表しています。

連動指標の主要構成銘柄

投資家の皆さまへ

今回同時に上場する7本のETFも併せて、当社では国内株、米国株、欧州株、J-REIT、米国債券、欧州債券という幅広いアセットクラスのETFをご用意することとなります。

いずれもスタンダードかつメジャーな指数となっておりますので、幅広い投資家層の皆様に資産形成の一助としてご活用頂ければ大変幸いです。

【参考情報】

● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
Quick：2089/T、Bloomberg：2089 JT Equity、Refinitive：2089.T
（対象指標）
DAX指数（配当込み、ユーロベース）
Quick：-、Bloomberg：DAXNR Index、Refinitive：.GDAXIN

● 対象指標の算出要領
DAX指数（配当込み、ユーロベース）
https://www.dax-indices.com/document/Resources/Guides/DAX_Equity_Indices.pdf

※指数のディスクレーマーについては下記をご参照ください。

DAX指数（配当込み、円ヘッジベース）

Qontigo Index GmbH（以下、「QIG」）、ドイツ取引所グループおよび同社のライセンサー、リサーチパートナー、データプロバイダー（以下「ドイツ取引所グループ等」）は、NZAM 上場投信 DAX（為替ヘッジあり）（以下「当ファンド」）に関連するDAX®指数及び関連商標（以下「当インデックス等」）のライセンスを除き、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社（以下「当社」）とは何の関係もございません。

QIGおよびドイツ取引所グループ等は、当ファンドを後援、支持、販売、または宣伝せず、当ファンドまたはその他の商品への投資の勧誘を行いません。またQIGおよびドイツ取引所グループ等は当ファンドの管理、マーケティングに関していかなる責任も負わず、当インデックス等の決定、構成、または計算において、当ファンドおよびその保有者のニーズを考慮する義務を負いません。加えてQIGおよびドイツ取引所グループ等は明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証も与えず、特に当インデックス等のデータの使用に関連して、当ファンド、および当ファンドの所有者、またはその他の者が得る成果当インデックス等のデータの正確性、適時性、完全性、商品性、特定の目的または用途への適合性、およびそのパフォーマンスについてはいかなる責任も負いません。また、QIGおよびドイツ取引所グループ等は当インデックス等のデータや当ファンドに関連したエラー、遺漏⼜は中断の結果として生じた損失や損害について、そのような損失または損害が発生する可能性があることを認識している状況であっても、いかなる保証もせず、いかなる責任も負いません。

また、QIGと当社との間のライセンス契約は、当事者の利益のみを目的としており、当ファンドの所有者またはその他の第三者の利益を目的としたものではありません。

TOPIX
TOPIXの指数値および同指数に係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数に係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止または同指数に係る標章または商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。JPXは、同指数の指数値および同指数に係る標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。JPXは、同指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。JPXは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。JPXは、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社または当ファンドの購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、JPXは当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。