2023年10月26日にグローバルＸ S＆P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）（銘柄コード：2095）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

新しいETF組成の思い

グローバルＸ S＆P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）は、25年以上連続で増配している米国上場企業により構成される「S＆P500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）」との連動をめざすETFです。

当社では2023年1月にグローバルＸ S＆P500配当貴族 ETF（2236）を上場させましたが、当ETFはそれに為替ヘッジをかけたものになります。2236は為替オープンのためドル円の為替変動の動きに影響を受けますが、当ETFは為替変動リスクを抑制するよう運用が行われます。米国の連続増配銘柄に投資しつつ、ドル円の為替変動のリスクは抑えたいという投資家の皆さまのニーズに応える商品を投入したいとの思いから当ETFの組成に至りました。

新しいETFの特徴

今回新しく上場する「グローバルＸ S＆P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）」は、「S＆P500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）」への連動をめざしています。

S＆P500配当貴族指数はS＆P500構成銘柄の中から、以下の条件を満たす企業により構成される指数です。

（1）少なくとも25 年間連続で毎年1株当たり配当総額を増やしている
（2）浮動株調整後時価総額30億ドル以上
（3）3ヶ月間の1日当たり平均売買代金500万ドル以上

※25年以上連続で増配している企業の数が40を下回った場合には、連続増配年数が25年に満たない企業の株式も構成銘柄に追加される場合があります。

長期的に増配を続ける企業は、それだけ安定した収益基盤や健全な財務体質を持っていると考えられ、当指数は米国の優良企業で構成されている指数であるといえます。当ETFへの投資を通じてこういった企業に手軽に投資をすることができます。

連動指標のパフォーマンス

【S＆P500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）のパフォーマンス推移】

【暦年別の騰落率】

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
Quick：2095/T、Bloomberg：2095 JT Equity、Refinitive：2095.T
（対象指標）
Bloomberg：SP5DATTH Index

● 対象指標の算出要領
https://www.spglobal.com/spdji/jp/documents/methodologies/methodology-sp-dividend-aristocrats-indices.pdf

※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
S＆P500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）はS＆P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがGlobal X Japan株式会社に付与されています。S＆P®、S＆P500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S＆P Global, Inc.またはその関連会社（「S＆P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、Global X Japan株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。指数に直接投資することはできません。グローバルＸ S＆P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）は、SPDJI、Dow Jones、S＆P、それらの各関連会社（総称して「S＆P Dow Jones Indices」）がスポンサーとなっておらず、推奨、販売、または販売促進されているものではありません。S＆P Dow Jones Indicesは、グローバルＸ S＆P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）の所有者またはいかなる一般人に対して、証券全般または具体的にグローバルＸ S＆P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS＆P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S＆P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）に関する、S＆P Dow Jones IndicesとGlobal X Japan株式会社との間における唯一の関係は、当インデックスとS＆P Dow Jones Indicesおよび／またはそのライセンサーの一定の商標、サービスマーク、および／または商号をライセンス供与していることです。S＆P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）は、Global X Japan株式会社またはグローバルＸ S＆P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）を考慮することなく、S＆P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S＆P Dow Jones Indicesは、S＆P 500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）の決定、構成または計算に際して、Global X Japan株式会社またはグローバルＸ S＆P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S＆P Dow Jones Indicesは、グローバルＸ S＆P500配当貴族 ETF（為替ヘッジあり）の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S＆P500配当貴族指数（円建て、円ヘッジ、配当込み）に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資リターンを提供する保証はありません。 S＆P Dow Jones Indicesは、（改正米国1940年投資会社法に定義する）投資顧問、商品取引顧問、コモディティ・プール・オペレーター、ブローカー・ディーラー、受認者、プロモーターでも、合衆国法典第15巻第77条k項（a）に列記する「専門家」でも、税務顧問でもありません。S＆P Dow Jones Indicesが、証券、商品、暗号通貨又はその他資産を指数に採用した場合にも、それは、S＆P Dow Jones Indicesがかかる証券、商品、暗号通貨またはその他の資産を購入、売却または保有するよう推奨したことにはならず、また投資助言もしくは商品取引の助言とはみなされません。
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関連リンク

Global X Japan株式会社

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