2024年1月18日上場
2013：iシェアーズ 米国高配当株 ETF／2014：iシェアーズ 米国連続増配株 ETF
提供元：ブラックロック・ジャパン
2024年1月18日にiシェアーズ 米国高配当株 ETF（銘柄コード：2013）、iシェアーズ 米国連続増配株 ETF（銘柄コード：2014）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・コード | （１）iシェアーズ 米国高配当株 ETF （２）iシェアーズ 米国連続増配株 ETF |
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| ファンドの特色 | （１）iシェアーズ 米国高配当株 ETFは、Morningstar配当利回りフォーカス指数（税引後配当込み、国内投信用、円建て）への連動を目指すETF（上場投資信託）です。 （２）iシェアーズ 米国連続増配株 ETFは、Morningstar米国配当成長株式指数（税引後配当込み、国内投信用、円建て）への連動を目指すETF（上場投資信託）です。 |
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| 対象指標 | （１）Morningstar配当利回りフォーカス指数（税引後配当込み、国内投信用、円建て） （２）Morningstar米国配当成長株式指数（税引後配当込み、国内投信用、円建て） |
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| 対象指標の概要 | （１）財務状態が健全であり、予想配当利回りが高い米国の有名・優良企業の株式で構成される株式指数です。モーニングスター社が算出する「エコノミック・モート（経済的な堀）」、「不確実」、「デフォルトまでの距離」のスコアにより、それぞれ競争優位性があるか、将来のキャッシュフローの確実性があるか、そして倒産する可能性が無いかといった観点でスクリーニングが行われます。スクリーニング後、予想配当利回りが高い上位75銘柄が選定されます。 （２）継続的に配当が増加している米国株式で構成される指数です。過去5年以上連続して増配していること、予想ベースでの利益成長がプラスであること、そして配当性向が75%未満であることを採用条件として、その後予想配当利回りの上位10%を外した指数です。 |
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| 計算期間 | 毎年2月10日～５月9日、5月10日～8月9日、8月10日～11月9日、11月10日～2月9日 （※最初の計算期間は2024年1月17日から2024年5月9日まで） |
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| 分配金支払基準日 | 毎年2月9日、5月9日、8月9日、11月9日（年4回） | ||
| 管理会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 10口単位 | ||
| 信託報酬 | 年0.121％（税抜0.11％）程度 | ||
| 上場日 | 2024年1月18日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
東証に上場している米国株ETFは5,000億円まで拡大しており、資産形成における中核資産としての米国株エクスポージャーはそろいつつあります。そうした中で、より米国株の配当に着目したETFを上場したいと考え、本ETF２本の組成に至りました。
具体的には、個人のお客様からも人気の高配当株式に着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄に投資する商品と、連続的に増配している銘柄に投資する商品の2本をご提供いたします。いずれのETFの連動指数も、配当水準に着目した、優良企業を投資対象としており、NISA成長投資枠での長期投資※の活用など、お客様のニーズに合わせてお使いいただけます。
※新NISA成長投資枠対象商品として届出予定
新しいETFの特徴
両ETFは、モーニングスター社による企業のクオリティ基準を満たした銘柄の中から高配当株 ETFは予想配当利回りが高い上位75銘柄を、連続増配株 ETFは過去5年以上連続して配当が増加している銘柄が選定されます。お客様自身の高配当株投資へのアプローチに応じて、これらの二つの配当に焦点を当てたETFをご提供いたします。両ETFの特徴は以下の通りです。
＜2018年11月末～2023年11月末の指数の12ヶ月配当利回り＞
＜セクター比率＞
＜二重課税調整制度について＞
この度上場するETFは、個人投資家が手軽に米国株のエクスポージャーを円ベースかつ日本時間にて取引できることに加え、二重課税調整が自動的に行われる利点もあります。
二重課税調整制度とは、海外と日本で二重に課税されないように、日本での課税の際には、海外での課税分を考慮した課税に調整される制度です。投資家様に必要な手続きは無く、ETFの分配金に対して自動に適応される制度です。特に高い配当利回りが期待されるETFにてこの二重課税調整制度の恩恵が高まるため、ご注目いただきたい点になります。
連動指標のパフォーマンス
＜年次リターン＞
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
Quick：2013/T、Bloomberg：2013 JT Equity、Refinitive：2013.T
Quick：2014/T、Bloomberg：2014 JT Equity、Refinitive：2014.T
（対象指標）
（１）Quick：2013、Bloomberg：MDYF10JN Index、Refinitive：2013
（２）Quick：2014、Bloomberg：MSDG10JN Index、Refinitive：2014
● 対象指標の算出要領
（１）
https://indexes.morningstar.com/docs/rulebook/morningstar-dividend-yield-focus-FSUSA0B86Q?documentFormat=JA
（２）
https://indexes.morningstar.com/docs/rulebook/morningstar-us-dividend-growth-FS0000AOVL?documentFormat=JA
関連リンク
