新規上場ETF・ETNの横顔

2024年1月18日上場

2013:iシェアーズ 米国高配当株 ETF/2014:iシェアーズ 米国連続増配株 ETF

提供元:ブラックロック・ジャパン

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2024年1月18日にiシェアーズ 米国高配当株 ETF(銘柄コード:2013)、iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(銘柄コード:2014)が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

銘柄名・コード (1)iシェアーズ 米国高配当株 ETF
(2)iシェアーズ 米国連続増配株 ETF
ファンドの特色 (1)iシェアーズ 米国高配当株 ETFは、Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)への連動を目指すETF(上場投資信託)です。
(2)iシェアーズ 米国連続増配株 ETFは、Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)への連動を目指すETF(上場投資信託)です。
対象指標 (1)Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)
(2)Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)
対象指標の概要 (1)財務状態が健全であり、予想配当利回りが高い米国の有名・優良企業の株式で構成される株式指数です。モーニングスター社が算出する「エコノミック・モート(経済的な堀)」、「不確実」、「デフォルトまでの距離」のスコアにより、それぞれ競争優位性があるか、将来のキャッシュフローの確実性があるか、そして倒産する可能性が無いかといった観点でスクリーニングが行われます。スクリーニング後、予想配当利回りが高い上位75銘柄が選定されます。
(2)継続的に配当が増加している米国株式で構成される指数です。過去5年以上連続して増配していること、予想ベースでの利益成長がプラスであること、そして配当性向が75%未満であることを採用条件として、その後予想配当利回りの上位10%を外した指数です。
計算期間 毎年2月10日~5月9日、5月10日~8月9日、8月10日~11月9日、11月10日~2月9日
(※最初の計算期間は2024年1月17日から2024年5月9日まで)
分配金支払基準日 毎年2月9日、5月9日、8月9日、11月9日(年4回)
管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社
信託受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
売買単位 10口単位
信託報酬 年0.121%(税抜0.11%)程度
上場日 2024年1月18日(予定)

新しいETF組成の思い

東証に上場している米国株ETFは5,000億円まで拡大しており、資産形成における中核資産としての米国株エクスポージャーはそろいつつあります。そうした中で、より米国株の配当に着目したETFを上場したいと考え、本ETF2本の組成に至りました。

具体的には、個人のお客様からも人気の高配当株式に着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄に投資する商品と、連続的に増配している銘柄に投資する商品の2本をご提供いたします。いずれのETFの連動指数も、配当水準に着目した、優良企業を投資対象としており、NISA成長投資枠での長期投資※の活用など、お客様のニーズに合わせてお使いいただけます。

※新NISA成長投資枠対象商品として届出予定

新しいETFの特徴

両ETFは、モーニングスター社による企業のクオリティ基準を満たした銘柄の中から高配当株 ETFは予想配当利回りが高い上位75銘柄を、連続増配株 ETFは過去5年以上連続して配当が増加している銘柄が選定されます。お客様自身の高配当株投資へのアプローチに応じて、これらの二つの配当に焦点を当てたETFをご提供いたします。両ETFの特徴は以下の通りです。

<2018年11月末~2023年11月末の指数の12ヶ月配当利回り>

出所:ブルームバーグ、ブラックロック、2018年11月末から2023年11月末時点。Morningstar 配当利回りフォーカス指数=「Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」、Morningstar米国配当成長株式指数=「Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」、S&P500指数=「S&P500®(税引後配当込み、TTM、円建て)」、Morningstar 米国株式指数(親指数)=「Morningstar US Market Total Return Index」をブルームバーグ ジェネリック コンポジット(BGN)のUSDJPYレートにて円換算。

<セクター比率>

出所:ブルームバーグ、ブラックロック、2023年11月末時点。Morningstar 配当利回りフォーカス指数=「Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」、Morningstar米国配当成長株式指数=「Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」、S&P500指数=「S&P500®(税引後配当込み、TTM、円建て)」、Morningstar 米国株式指数(親指数)=「Morningstar US Market Total Return Index」をブルームバーグ ジェネリック コンポジット(BGN)のUSDJPYレートにて円換算。

<二重課税調整制度について>

この度上場するETFは、個人投資家が手軽に米国株のエクスポージャーを円ベースかつ日本時間にて取引できることに加え、二重課税調整が自動的に行われる利点もあります。

二重課税調整制度とは、海外と日本で二重に課税されないように、日本での課税の際には、海外での課税分を考慮した課税に調整される制度です。投資家様に必要な手続きは無く、ETFの分配金に対して自動に適応される制度です。特に高い配当利回りが期待されるETFにてこの二重課税調整制度の恩恵が高まるため、ご注目いただきたい点になります。

連動指標のパフォーマンス

出所:ブルームバーグ、ブラックロック、2018年11月末から2023年11月末時点。Morningstar 配当利回りフォーカス指数=「Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」、Morningstar米国配当成長株式指数=「Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」、S&P500指数=「S&P500®(税引後配当込み、TTM、円建て)」、Morningstar 米国株式指数(親指数)=「Morningstar US Market Total Return Index」をブルームバーグ ジェネリック コンポジット(BGN)のUSDJPYレートにて円換算。

<年次リターン>

出所:ブルームバーグ、ブラックロック、2023年11月末時点。Morningstar 配当利回りフォーカス指数=「Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」、Morningstar米国配当成長株式指数=「Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」、S&P500指数=「S&P500®(税引後配当込み、TTM、円建て)」、Morningstar 米国株式指数(親指数)=「Morningstar US Market Total Return Index」をブルームバーグ ジェネリック コンポジット(BGN)のUSDJPYレートにて円換算。

【参考情報】

● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:2013/T、Bloomberg:2013 JT Equity、Refinitive:2013.T
Quick:2014/T、Bloomberg:2014 JT Equity、Refinitive:2014.T
(対象指標)
(1)Quick:2013、Bloomberg:MDYF10JN Index、Refinitive:2013
(2)Quick:2014、Bloomberg:MSDG10JN Index、Refinitive:2014

● 対象指標の算出要領
(1)
https://indexes.morningstar.com/docs/rulebook/morningstar-dividend-yield-focus-FSUSA0B86Q?documentFormat=JA
(2)
https://indexes.morningstar.com/docs/rulebook/morningstar-us-dividend-growth-FS0000AOVL?documentFormat=JA

用語解説

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