2026年9月4日上場
626A：iFreeETF ゴールドプラスインカム
提供元：大和アセットマネジメント
2026年9月4日にiFreeETF ゴールドプラスインカム（銘柄コード：626A）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。
基本情報
| 銘柄名・ コード |
iFreeETF ゴールドプラスインカム（銘柄コード：626A） | ||
| ファンドの特色 | 主として、米国国債に投資するとともに、金先物取引および米国債先物取引を買建て、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をSolactive ゴールドプラス米国債（7-10年）指数（円ベース）の変動率に一致させることをめざします。 | ||
| 対象指標 | Solactive ゴールドプラス米国債（7-10年）指数（円ベース） | ||
| 対象指標の概要 | 「Solactive ゴールドプラス米国債（7-10年）指数」は、日々の変動率がSolactive Future Series 5-Day Roll Gold Excess Return USD Index※1の変動率とSolactive US 7-10 Year Treasury Bond Index （Total Return） ※2の変動率の和となるように計算された米ドル建ての指数です。 ※1 Solactive Future Series 5-Day Roll Gold Excess Return USD Indexは、ニューヨーク商品取引所（COMEX）で取引されている金先物取引の値動きの反映をめざす指数です。 ※2 Solactive US 7-10 Year Treasury Bond Index （Total Return） は、残存年数が7年から10年の米国国債の値動きを表す指数です。 「Solactive ゴールドプラス米国債（7-10年）指数（円ベース）」は、Solactive AG が算出する「Solactive ゴールドプラス米国債（7-10年）指数」を大和アセットマネジメントが円換算したものです。 |
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| 計算期間 | 毎年2月26日～5月25日、5月26日～8月25日、8月26日～11月25日、11月26日～2月25日 （※最初の計算期間は2026年9月2日から2027年2月25日まで） |
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| 分配金支払基準日 | 毎年2月25日、5月25日、8月25日、11月25日（年4回） | ||
| 管理会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 信託受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||
| 売買単位 | 1口単位 | ||
| 信託報酬 | 0.18%（税込0.198%）以内 | ||
| 上場日 | 2026年9月4日（予定） | ||
新しいETF組成の思い
この度、当社は、「ゴールド」の中長期的な価格上昇による収益の獲得を図りながら、「米国国債」からのインカム収益の獲得を目指すETFを新たに組成いたしました。近年、世界経済の先行き不透明感や地政学リスクの高まりを背景に、普遍的な価値と希少性を持つ「ゴールド」への関心が高まっています。一方で、「ゴールド」は利息や配当を生み出さないため、インカム収益を得ることができません。
そこで当ETFでは、「ゴールド」に加え、安定的な利息収益が期待される「米国国債」にも投資を行なうことで、「ゴールド」の値上がり益を追求するとともに、インカム収益に基づく分配金の獲得を図ります。当ETFが皆様の資産形成の一助になれば幸いです。
新しいETFの特徴
（1）ファンドの運用手法
●「ゴールド」は金先物取引を活用し、「米国国債」は米国国債7-10年の現物投資に加えて先物取引を活用します。
●先物取引を活用することで、実質的に「ゴールド」と「米国国債」へそれぞれ純資産総額の100%相当額（合わせて純資産総額の200%相当額）の投資を行ないます。
●為替変動の影響を受けるのは実際の投資額である純資産総額部分となります。
ファンドの運用イメージ図
※市況状況によっては、上記の運用イメージ図通りに運用が行なわれない場合があります。
※レバレッジ効果のため基準価額変動リスクの大きいETFです。投資の際には慎重にご判断ください。
（2）「ゴールド」の中長期的な価格上昇による収益の獲得を図りながら、「米国国債」からのインカム収益の獲得を目指す
●「米国国債」は、7-10年の年限に投資を行ないます。米国国債7-10年は短期債より利回りが高く、超長期債よりも価格変動リスクが低い年限です。
米国国債7-10年 イールドカーブ
（出所）FRBのデータを元に大和アセットマネジメント作成
●当ETFの過去の利回りシミュレーションでは、米国の金利水準に応じて利回りが変動してきました。直近３年間の利回りはおおむね４％程度で推移しています。
利回りシミュレーション
※当シミュレーションは米国国債10年の最終利回りのウェイトを70%、証拠金への付利のウェイトを30%として加重平均し、そこから当ETFの信託報酬を差し引いた数値を用いています。なお、証拠金への付利は直近実績値よりSOFRから40bps差し引いた数値を用いています。
※上記はあくまでも一定の条件の下で試算した過去シミュレーション結果を記載したものであり、当ETFの将来の成果を示唆または保証するものではありません。
（出所）ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成
連動する指数の特徴
●「Solactive ゴールドプラス米国債（7-10年）指数」は、日々の変動率がSolactive Future Series 5-Day Roll Gold Excess Return USD Index※1の変動率とSolactive US 7-10 Year Treasury Bond Index （Total Return） ※2の変動率の和となるように計算された指数です。
※1 Solactive Future Series 5-Day Roll Gold Excess Return USD Indexは、ニューヨーク商品取引所（COMEX）で取引されている金先物取引の値動きの反映をめざす指数です。
※2 Solactive US 7-10 Year Treasury Bond Index （Total Return） は、残存年数が7年から10年の米国国債の値動きを表す指数です。
Solactive ゴールドプラス米国債（7-10年）指数の変動率の算出イメージ
●「Solactive ゴールドプラス米国債（7-10年）指数」の米ドル建ての値をもとに大和アセットマネジメントが円換算した「Solactive ゴールドプラス米国債（7-10年）指数（円ベース）」が、当ETFの連動対象指数となります。
連動指数等のパフォーマンス
連動対象指数のパフォーマンス推移
※ゴールドプラスインカム指数はSolactive ゴールドプラス米国債（7-10年）指数
※金先物はSolactive Future Series 5-Day Roll Gold Excess Return USD Index
※米国国債7-10年はSolactive US 7-10 Year Treasury Bond Index （Total Return）
※各指数をブルームバーグが算出している為替レートを使用して円換算しています。
（出所）ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成
対象指数の値動きについて（1）
対象指数の値動きについて（2）
【参考情報】
● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
Quick：626A/T、Bloomberg：626A JT Equity、Refinitive：626A.T
（対象指標）
Quick：-、Bloomberg：SOLGT100 Index、Refinitive：.SOLGT100
● 対象指標の算出要領
https://www.solactive.com/downloads/Guideline_SOLGT100.pdf
（PDFがダウンロードされます。ご利用ブラウザによって1回目のクリックでエラーが出る場合がございますので、その際は複数回お試しください）
※指数のディスクレイマーについては下記をご参照ください。
日本語訳は参考として大和アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、英語版と日本語訳に矛盾・齟齬等がある場合は、英語版が優先されます。
“Solactive AG （“Solactive”） is the licensor of Solactive Gold Plus 7-10Y US Treasury Stacked Index （the “Index”）. The financial instruments that are based on the Index are not sponsored, endorsed, promoted or sold by Solactive in any way and Solactive makes no express or implied representation, guarantee or assurance with regard to: （a） the advisability in investing in the financial instruments; （b） the quality, accuracy and/or completeness of the Index; and/or （c） the results obtained or to be obtained by any person or entity from the use of the Index. Solactive does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the Index and shall not have any liability for any errors or omissions with respect thereto. Notwithstanding Solactive’s obligations to its licensees, Solactive reserves the right to change the methods of calculation or publication with respect to the Index and Solactive shall not be liable for any miscalculation of or any incorrect, delayed or interrupted publication with respect to the Index. Solactive shall not be liable for any damages, including, without limitation, any loss of profits or business, or any special, incidental, punitive, indirect or consequential damages suffered or incurred as a result of the use （or inability to use） of the Index.”
Solactive AG（以下「Solactive」）は、Solactive Gold Plus 7-10Y US Treasury Stacked Index（以下「本指数」）のライセンサーです。
本指数に基づく金融商品は、いかなる形においても、Solactiveによってスポンサー、推奨、販売促進、または販売されるものではありません。
Solactiveは、以下について、明示的または黙示的な表明、保証または確約も行いません。
（a） 当該金融商品への投資の妥当性
（b） 本指数の品質、正確性および／または完全性
（c） 本指数の使用により、個人または団体が得た、または得られる結果
Solactiveは、本指数の正確性および／または完全性を保証せず、これに関するいかなる誤りまたは欠落についても、一切の責任を負いません。
Solactiveはそのライセンシーに対する義務を負う一方で、本指数に関する算出方法または公表方法を変更する権利を留保し、Solactiveは、本指数の計算の誤り、または公表の誤り、公表の遅延、もしくは公表の中断について、一切の責任を負いません。
Solactiveは、本指数の使用（または使用不能）に起因して被った、または発生したいかなる損害についても責任を負いません。これには、逸失利益、営業機会の損失、ならびに特別損害、付随的損害、懲罰的損害、間接損害または結果的損害が含まれますが、これらに限定されません。
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