2026年7月21日に【上場インデックスファンド東証ＲＥＩＴ高利回り30】（銘柄コード：608A）が新規上場することから、この新しいETFの特徴、組成や設定のねらいについてご紹介いたします。

基本情報

新しいETF組成の思い

物価上昇や金利環境の変化が意識され、市場の不確実性も続くなか、資産形成においては値上がり益（キャピタルゲイン）のみならず、安定的な分配金収入（インカムゲイン）を重視する投資行動が広がっています。中でもJ-REITは、配当可能利益の90％超を分配するなどの要件（導管性要件）を満たすことで、法人税が実質的免除となるため、相対的に高い利回りが期待されやすく、インカム投資の選択肢として注目されています。

本ETFは、市場を幅広く代表する東証REIT指数から厳選した分配金利回りが相対的に高い30銘柄で構成される「東証REIT高利回り30指数」への連動を目指しています。高利回りインカム投資の選択肢として本ETFを開発しました。

新しいETFの特徴

上場インデックスファンド東証ＲＥＩＴ高利回り30は、東証ＲＥＩＴ高利回り30指数に連動を目指すETFです。分配金利回りの高いREITへ厳選投資することで、銘柄選定の手間なく、年4回の決算で安定的に高水準の分配金収入が期待できます。また、既存の高配当系のETFと比較して、信託報酬料率が年率0.1452％（税抜0.132％）以内と低いことも特徴です。さらに1口・当初価格1,500円から手軽に取引可能です。

連動する指数の特徴

東証ＲＥＩＴ高利回り30指数は、東証REIT指数構成銘柄のうち、分配金利回りが相対的に高い30銘柄で構成されています。

東証ＲＥＩＴ指数を構成する銘柄から分配金利回りの高い上位30銘柄を抽出し、分配金利回りに基づいて決定される傾斜係数（0.5～2）を時価総額比率に乗じることで高利回り銘柄のウェイトを強化します。さらに、11月最終営業日に構成銘柄の定期入替を行うことで、分配金利回りの高い銘柄を継続的に組み入れる仕組みとなっています。

連動指標のパフォーマンス

指数騰落率

分配金利回りの推移

指数値のリスクリターン

連動指標の主要構成銘柄

パフォーマンスの特徴

本ETFの連動対象指数である東証REIT高利回り30指数は、過去の試算モデル上では、市場平均である東証REIT指数と比較して、パフォーマンス及び分配金利回りの両面で一貫して高い水準を維持しています。また、年間騰落率においても多くの期間で東証REIT指数を上回る実績を有しており、下落局面においても相対的に底堅い動きを示しています。さらに、リスク当たりのリターンの観点からも優位性が認められており、総じて良好なパフォーマンスを実現しています。

投資家の皆さまへ

本ETFは、物価上昇や金利環境の変化が意識される局面において、分配金収入（インカムゲイン）を重視する投資ニーズに応えることを目的に開発いたしました。東証REIT指数の中でも、分配金利回りが相対的に高い30銘柄で構成される「東証REIT高利回り30指数」への連動を目指し、年4回の決算で安定的に高いインカム収入が期待できます。また、取引所においてリアルタイムで売買が可能であり、個別銘柄の選定負担を抑えながら分散投資効果を図りつつ、REITの分配金収益を享受する手段としてご活用いただけます。高利回りインカム投資の一つの選択肢として、ぜひご注目いただけますと幸いです。

【参考情報】

● 情報ベンダーコード
（ETFコード）
Quick：608A/T、Bloomberg：608A JT Equity、Refinitive：608A.T
（対象指標）
未定

● 対象指標の算出要領
https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/t13vrt0000016pi8-att/t13vrt0000016pw1.pdf

※指数のディスクレーマーについては下記をご参照ください。

「東証ＲＥＩＴ高利回り30指数」
・東証REIT高利回り30指数の指数値および東証REIT高利回り30指数に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、 指数値の公表、利用など東証REIT高利回り30指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT高利回り30指数に係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。
・ＪＰＸは、東証REIT高利回り30指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT高利回り30指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT高利回り30指数に係る標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。
・ＪＰＸは、東証REIT高利回り30指数の指数値および東証REIT高利回り30指数に係る標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT高利回り30指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
・ＪＰＸは、東証REIT高利回り30指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証REIT高利回り30指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。
・ＪＰＸは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。
・ＪＰＸは、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社または当ファンドの購入者のニーズを東証REIT高利回り30指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、ＪＰＸは当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

「東証ＲＥＩＴ指数」
・東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。
・ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数に係る標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。
・ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
・ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。
・ＪＰＸは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。
・ＪＰＸは、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社または当ファンドの購入者のニーズを東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、ＪＰＸは当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

関連リンク

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